MAM Private Equity

Strategie fondu

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost, ziskovost a zajistit udržitelnost jejich podnikání.
‍

Naše investice se zaměřují do segmentů telekomunikací, energetiky, zdravotnictví a infrastruktury.
‍

Cílíme na společnosti, které nemají vyřešené nástupnictví a na spolupráci s původními majiteli, kteří reinvestují část svých prostředků do akcií fondu.

Akvizice do společností s kompetentním a zkušeným manažerským týmem.

Investice do středně velkých ziskových společností v regionu střední Evropy (EBITDA na úrovni 20 až 100 mil Kč).
‍

Společnosti mají stabilní podnikatelský plán a dlouhodobě vybudovanou pozici na trhu s potenciálem na organický nebo akviziční růst.
‍

Proč investovat s naším fondem

Velikost
podfondu

Chceme ročně realizovat 2 – 3 investice. Do tří let chceme dosáhnout na objem minimálně 600 mil. Kč čisté hodnoty spravovaných aktiv (NAV). Nákladová struktura a naše schopnost řídit portfolio firem tak bude optimální.

Vlastní
investice

Do Podfondu investujeme vlastních minimálně 100 mil. Kč. Spravujeme tak svoje prostředky společně s vašimi. Jsme přímo zainteresováni na výsledku.

Aktivní správa
investic

Máme mnoholeté zkušenosti se správou vlastních investic a se světem korporátních financí. Jsme partnerem našim společnostem a aktivně jim pomáháme v dalším růstu.

Diverzifikované portfolio a využití synergií

Vytváříme diverzifikované portfolio společností, které bude přinášet stabilitu ve zhodnocování našich investic. Budeme podporovat rozvoj našich společností a využití případných synergií.

Spolupráce s renomovanými partnery a kontrola ČNB

Spolupracujeme s těmi nejlepšímu na trhu, kteří dohlíží na naše investiční záměry a naše hospodaření. Jako Fond kvalifikovaných investorů dodržujeme veškeré legislativní požadavky a jsme pod dohledem České národní banky.

Daňové
výhody

5% zdanění zisku Podfondu, 0% zdanění akcionářů (fyzické osoby) při zpětném odkupu po 3 letech držení Investičních akcií.

Chci investovat do fondu

Hlavní pilíře fondu

Více než 25 leté zkušenosti

Zakladatelé fondu mají více než 25 leté zkušenosti s řízením projektů, aktivní správou aktiv. Turbulentní doba nabízí příležitosti, které jsme díky našim zkušenostem schopni vyhodnotit a využít.

Spolupráce s managementem a majiteli

Spolupráce s majiteli a stávajícím managementem kupovaných společností je pro nás důležitou komponentou pro strukturování vstupu do společnosti. Tvoříme diverzifikované portfolio investic, které bude přinášet stabilní zhodnocení investice.

Strategický rozvoj společnosti

Investujeme do obchodních a výrobních firem na českém a slovenském trhu s cílem posílit jejich konkurenceschopnost. Cílíme na společnosti, které mají vybudovanou pozici na trhu a mají potenciál k dalšímu rozvoji.

Stavíme na hodnotách a lidech

Stavíme na hodnotách a zaměstnancích společností, které kupujeme a chceme nadále rozvíjet. Jeden z našich hlavních pilířů při rozhodování o investici je její dlouhodobost a udržitelnost, další strategický rozvoj a zaměstnanci daných společností.

Zakladatelé a management fondu

Zakladatelé mají více než 25 leté zkušenosti s řízením firem, projektů a správou aktiv. Vlastněné a řízené firmy měly obrat v miliardách korun a počet zaměstnanců větší než 600.

Zakladatelé jako vedoucí osoby fondu mají za sebou více jak 40 realizovaných transakcí v objemu několik miliard korun v různých oborech klasické ekonomiky jako je zpracování kovů, chemický průmysl, energetika, strojírenství, automatizace, ale i dalších oborů jako je development, služby, finanční trh a pohledávky. Takto hluboká znalost různých typů firem, odvětví a situací prověřená desetiletími nás opravňuje odpovědně prohlásit, že jsme připraveni spravovat naše a Vaše svěřené prostředky s odbornou péčí i do budoucna.

Aleš Nykodým
zakladatel fondu

Aleš, ve své více než 25 leté kariéře, byl zapojen do mnoha projektů jak v oblasti fúzí a akvizic, tak i podnikového poradenství jako investor i poradce. Dnes zodpovídá za správu investičního portfolia a podílí se na investiční strategii společnosti.

Roman Sládek
zakladatel fondu

Roman se během své více než 25 leté kariéry účastnil mnoha transakcí jako poradce a později i jako investor. V roce 1995 dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes se podílí na strategii jednotlivých společností ve fondu.

Jan Novák
zakladatel fondu

Jan posledních 15 let působil v bankovnictví na obchodních pozicích, byl zodpovědný za segment SME. Podílel se na mnoha projektech v segmentech obnovitelných zdrojů, nemovitostních segmentech a akvizičního financování.

Parametry MAM Private Equity podfondu - Akcie třídy A

Název fondu:

MAM Private Equity Fund SICAV a.s.

Název podfondu:

MAM Private Equity podfond

Typ fondu:

Fond kvalifikovaných investorů

Charakter fondu:

Private equity

Investiční strategie:

Středně velké obchodní a výrobní společnosti.
Historie společnosti delší než 10 let.
Majitel nemá vyřešené nástupnictví.
Ziskovost společnosti na úrovni 20 - 100 miliónů Kč

Očekávána výnosnost:

cílíme na 15 % p.a.

Doporučený investiční horizont:

7 a více let

Minimální investice:

1 000 000 Kč

Management fee:

1,80 % p.a.

Doba trvání fondu:

Neomezená

Vstupní poplatek:

individuálně 0 – 3 %

Výkonnostní odměna:

30 % z výnosu nad 8 % p.a.

Výstupní poplatky:

zobrazit poplatky

Ukončení investice:

Zpětným odkupem investičních akcií. V zájmu ochrany všech investorů je lhůta pro vypořádání až 12 měsíců.

Roční výplata:

Každý rok je možné si vybrat až 6 % z aktuální hodnoty Vaší investice bez poplatku ke dni ocenění.

Doplňující informace k Fondu

Administrátor fondu:
QI investiční společnost a.s. (skupina Conseq)

Depozitář fondu:
Unicredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obhospodařovatel fondu:
WOOPE investiční společnost a.s.

Poradce fondu:
MA Management, a.s.

Auditor fondu:
PKF APOGEO Audit, s.r.o

Oceňování fondu:
E&Y Valuations s.r.o.

Fond kvalifikovaných investorů

Hlavní předností fondů kvalifikovaných investorů je široké spektrum investičních příležitostí. Jednotlivé FKI fondy se zaměřují jak na tradiční investice do finančních aktiv, nemovitostí, zemědělské půdy, developerských a private equity fondů, tak i na investice do méně tradičních komodit a oborů.

Kvalifikovaného investora definuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech. V podstatě se jedná o investora, který má dostatečný finanční kapitál a zároveň dostatečné znalosti v oblasti investování. Investice do fondu musí být v minimální výši 1 000 000 Kč nebo 125 000 Eur, klient musí vyplnit čestné prohlášení a dotazník, ve kterém investor prokáže své investiční znalosti, investiční cíle a také finanční situaci. Smyslem těchto opatření je zajistit, aby do FKI vstupovali skutečně zkušení a dostatečně movití investoři, kteří investování rozumí, a pro které investované částky nepředstavují v případě neúspěchu výrazné finanční omezení.

Výstupní poplatky:

▪ před uplynutím 3 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 50 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ před uplynutím 4 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 30 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ před uplynutím 5 let ode dne nabytí Investičních akcií do vlastnictví Investora 15 % z ceny odkupovaných Investičních akcií;

▪ v případech podání Pokynu k odkupu ke dni ocenění, který nastane ke dni uplynutí 5 let ode dne nabytí investičních akcií do vlastnictví Investora, či kdykoliv po tomto dni, se Výstupní poplatek neplatí.

• Při nákupu společností jednáme rychle a transparentně.

• Chceme dlouhodobou spolupráci s prodávajícími i po realizování transakce. Prodávající se podílejí na jejich dalším růstu díky podílu v našem fondu.

• Ke každé společnosti přistupujeme individuálně, klademe důraz na zachování její DNA i po převzetí.

• Klíčová je pro nás spolupráce s managementem společnosti. Preferujeme, když se management majetkově podílí přímo na transakci či v našem fondu.

Disclaimer

MAM Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

MAM PRIVATE EQUITY

zkušení investoři s cílem zhodnocovat Vaše investice

Kdo jsme

Co děláme

Jak to děláme

Strategie fondu